上海市松江區醫療保障局
2021年度決算
目 錄
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國蔡有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效管理情況
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：
一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。
二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。
三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。
四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。
五是完成區委、區政府交辦的其他任務。
六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
二、部門決算單位構成（僅有一個單位的部門，本部分內容為“機構設置”）
從預算單位構成看，上海市松江區醫療保障局部門決算包括：上海市松江區醫療保障局本級決算、下屬行政事業單位決算。
納入上海市松江區醫療保障局2020年度部門決算編制范圍的單位包括：
|
數字序號 |
企業單位稱呼 |
自己的名字 |
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1 |
沈陽市松江區診療確保局（本級） |
|
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2 |
武漢市松江區醫學人壽保險事宜中間 |
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第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
收入支出決算總表
單位：萬元
|
納入 |
費用 |
||
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工作 |
結算的時候數 |
新項目 |
結算的時候數 |
|
一、平常共公預決算財務審批營收 |
5,421.25 |
一、通常情況公共信息的服務其他支出 |
|
|
二、當地政府性債券費用財政部門撥付使收入 |
22.22 |
二、外交政策收入支出 |
|
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三、國家基金營業估算財務付款工資 |
|
三、中國軍事費用支出 |
|
|
四、上級部門津貼收益 |
|
四、公用設施健康其他支出 |
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五、人事工資 |
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五、學前教育其他支出 |
|
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六、生意效益 |
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六、實驗技術性撥出 |
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七、加盟組織繳納營收 |
|
七、文化課草原旅游體育乒乓球與新傳媒支出費用 |
|
|
八、許多納入 |
|
八、社會各界保駕護航和大學生就業花費 |
88.36 |
|
|
|
九、清潔更健康付出 |
4,976.89 |
|
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|
十、節約能源壞保其他支出 |
|
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五一、村鎮建設片區費用支出 |
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第十二、農林業水付出 |
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13、交通配套輸送總支出 |
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十四、物資探礦工業化問題等經費支出 |
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十六、商業圈服務管理業等付出 |
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第十五、風險管控總支出 |
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十二、支援其他的地方經費支出 |
|
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十七、那自然信息浮游生物氣象學等開支 |
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第十九、往房服務保障花費 |
354.51 |
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四十、糧油加工材料物資收儲經費支出 |
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二11、國有企業資本管理運營成本預算付出 |
|
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二十三、災難有機廢氣及急救的管理花費 |
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二第十三、另外費用 |
22.22 |
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三十四、抗疫非常國債組織的收入支出 |
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|
當年度收入水平自動求和 |
5,443.47 |
年初收入支出累計數 |
5,441.98 |
|
用非財政性撥付余額 |
0.00 |
余額重新分配 |
|
|
年末結轉和盈余 |
57.80 |
半年度結轉和節余 |
59.30 |
|
總共 |
5,501.27 |
累計 |
5,501.27 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位：萬元
|
新項目 |
本年度收錄自動求和 |
國庫審批純收入 |
領導補貼政策盈利 |
參公薪資收入 |
運作個人收入 |
付屬標準繳納效益 |
其它工資 |
|
|
工作類別 |
學科分類 |
|||||||
|
累計 |
5443.47 |
5443.47 |
|
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|
208 |
社交擔保和學生就業其他支出 |
88.36 |
88.36 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政部門事業上的廠家頤養天年花費 |
88.36 |
88.36 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政部門標準離養老金 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
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|
|
2080505 |
機關政府部門人事政府部門基本性健康養老金公司交款撥出 |
58.37 |
58.37 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
政府機關事業上的基層單位行業年金付款開支 |
29.05 |
29.05 |
|
|
|
|
|
|
210 |
衛生防疫更健康費用支出 |
4,978.38 |
4,978.38 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政處企業行業醫療保障 |
84.99 |
84.99 |
|
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|
|
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2101101 |
行政訴訟單位名稱醫遼 |
37.86 |
37.86 |
|
|
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|
2101103 |
公務接待員醫療保健補貼申請書 |
47.13 |
47.13 |
|
|
|
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|
21013 |
醫學救援 |
3,819.03 |
3,819.03 |
|
|
|
|
|
|
2101301 |
城市醫用求助 |
1,668.71 |
1,668.71 |
|
|
|
|
|
|
2101502 |
同一醫遼援助收入支出 |
2,150.32 |
2,150.32 |
|
|
|
|
|
|
2101399 |
優撫的對象醫療管理 |
14.38 |
14.38 |
|
|
|
|
|
|
21014 |
某個優撫人群醫療機構開支 |
14.38 |
14.38 |
|
|
|
|
|
|
2101499 |
醫療處理服務保障處理事務性 |
1,059.98 |
1,059.98 |
|
|
|
|
|
|
21015 |
行政部門正常運作 |
879.32 |
879.32 |
|
|
|
|
|
|
2101501 |
尋常行政訴訟管理系統事務性 |
133.36 |
133.36 |
|
|
|
|
|
|
2101502 |
新精細化建沒 |
47.30 |
47.30 |
|
|
|
|
|
|
2101504 |
房間安全保障撥出 |
354.51 |
354.51 |
|
|
|
|
|
|
221 |
公房改革方案性支出 |
354.51 |
354.51 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
往房住房基金 |
95.71 |
95.71 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
買房國家補貼 |
258.80 |
258.80 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
某些教育支出 |
22.22 |
22.22 |
|
|
|
|
|
|
229 |
福彩公益事業金按排的花費 |
22.22 |
22.22 |
|
|
|
|
|
|
2296013 |
于城鄉建設整形救援的買彩票公益性金教育支出 |
22.22 |
22.22 |
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位：萬元
|
項目流程 |
年初支出費用自動求和 |
基本的撥出 |
工程性支出 |
上交國家領導結余 |
開總支出 |
對付屬方補貼費付出 |
|
|
職能分為 |
課目品牌 |
||||||
|
加總 |
5,441.98 |
1,358.51 |
4,083.47 |
|
|
|
|
|
208 |
社會上保障措施和學生就業經費支出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
政府部門自己事業部門醫養總支出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
|
|
|
2080501 |
財政的單位離退職 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
行政機關企事業行業差不多養老院人壽保險交費結余 |
58.37 |
58.37 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
機關機構衛生事業機構就業年金繳納其他支出 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
安全衛生身體費用 |
4,976.89 |
915.64 |
4,061.25 |
|
|
|
|
21011 |
行政處事業上的行業醫療管理 |
84.99 |
37.86 |
47.13 |
|
|
|
|
2101101 |
行政訴訟標準醫學 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|
|
|
|
2101103 |
因公員診療補助費 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
|
|
|
|
21013 |
整形救濟 |
3,819.08 |
0.00 |
3,819.08 |
|
|
|
|
2101301 |
村鎮整形救治 |
1,668.71 |
0.00 |
1,668.71 |
|
|
|
|
2101399 |
某個社區醫療救援花費 |
2,150.37 |
0.00 |
2,150.37 |
|
|
|
|
21014 |
優撫目標治療 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
2101499 |
一些優撫對方醫治開支 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
21015 |
社區醫療保證維護公共事務 |
1,058.44 |
877.78 |
180.66 |
|
|
|
|
2101501 |
政府部門作業 |
877.78 |
877.78 |
0.00 |
|
|
|
|
2101502 |
一樣行政事情管理工作事情 |
133.36 |
0.00 |
133.36 |
|
|
|
|
2101504 |
產品網絡化施工 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
|
|
|
|
221 |
住宅得到保障性支出 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
房屋改革創新總支出 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住宅房個人住房公積金 |
95.71 |
95.71 |
0.00 |
|
|
|
|
2210203 |
賣房補貼費 |
258.80 |
258.80 |
0.00 |
|
|
|
|
229 |
許多費用支出 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
|
22960 |
彩票網站愛心公益金計劃的花費 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
|
2296013 |
使用成鄉醫用社會救助的中國福彩公益事業金性支出 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
|
工資收入 |
教育支出 |
|||||
|
活動 |
預算數 |
項目 |
自動求和 |
般通用項目預算財政局補貼款 |
部門性債券財政廳預算財政廳捐款 |
集體所有制資金企業經營決算民政付款 |
|
一、一般的通用估算財務補貼款 |
5421.25 |
一、一般的服務項目性服務項目經費支出 |
|
|
|
|
|
二、國家性資金成本預算財政預算捐款 |
22.22 |
二、外交政策教育支出 |
|
|
|
|
|
三、集體所有制資源操作預決算財政支出撥付 |
|
三、國家安全教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公眾人身安全性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、育兒教育收支 |
|
|
|
|
|
|
|
六、有效方法總支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化水平親子旅游體育用品與傳媒業支出費用 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社會各界保護和就業機會收支 |
88.36 |
88.36 |
|
|
|
|
|
九、環衛健康保健收支 |
4976.89 |
4976.89 |
|
|
|
|
|
十、低碳環保節能費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
國慶、城鄉建設區域總支出 |
|
|
|
|
|
|
|
第十二、農林業水支出費用 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、公共交通物流管理費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、材料勘查工業園信息查詢等費用 |
|
|
|
|
|
|
|
第十三、商業圈服務性業等付出 |
|
|
|
|
|
|
|
第十六、科技金融經費支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、經濟援助各種中南部教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、自然生態資源的淺海景象等收支 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、往房有保障其他支出 |
354.51 |
354.51 |
|
|
|
|
|
20、糧油食品應急物資產出收入支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二國慶、國有控股資產投資生產經營概預算其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二12、災難防制及應對的管理開支 |
|
|
|
|
|
|
|
二13、其它的總支出 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
|
|
二是四、抗疫很大國債具體安排的教育支出 |
|
|
|
|
|
上年利潤累計數 |
5443.47 |
年初費用加總 |
5441.98 |
5419.76 |
22.22 |
|
|
期初財務補貼款結轉和盈余 |
57.8 |
歲末財政資金補貼款結轉和余額 |
59.29 |
59.29 |
|
|
|
一、一樣 通用概預算財政性撥付 |
57.8 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性性股票基金工程預算財政廳撥付 |
|
|
|
|
|
|
|
三、國企資源自主經營費用財政資金撥付 |
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
5501.27 |
總結 |
5501.27 |
5479.05 |
22.22 |
|
注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
大型項目 |
總金額 |
大致收支 |
創業項目開支 |
|
|
功用定義 考試科目商品編號 |
會計科目標題 |
|||
|
208 |
市場經濟切實保障和工作撥出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
20805 |
行政訴訟行業企公務員醫療保險支出費用 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
2080501 |
人事部門公司的離退休工資 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
2080505 |
機關參公組織參公組織差不多關于養老地產養老保費付費其他支出 |
58.37 |
58.37 |
0.00 |
|
2080506 |
市直機關教育事業政府部門職業年金激費費用 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
210 |
安全身體健康撥出 |
4,976.89 |
915.64 |
4,061.25 |
|
21011 |
政府部門創業工作單位社區醫療 |
84.99 |
37.86 |
47.13 |
|
2101101 |
行政訴訟部門醫藥 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|
2101103 |
公務活動員醫療器械補貼金 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
|
21013 |
醫學救治 |
3,819.08 |
0.00 |
3,819.08 |
|
2101301 |
城鄉建設整形求助 |
1,668.71 |
0.00 |
1,668.71 |
|
2101399 |
一些醫用搶救支出費用 |
2,150.37 |
0.00 |
2,150.37 |
|
21014 |
優撫項目醫用 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
2101499 |
某些優撫的對象醫療設備費用支出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
21015 |
整形保護監管事宜 |
1,058.44 |
877.78 |
180.66 |
|
2101501 |
政府部門加載 |
877.78 |
877.78 |
0.00 |
|
2101502 |
通常情況政府部門控制公共事務 |
133.36 |
0.00 |
133.36 |
|
2101504 |
問題化項目建設 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
|
221 |
往房切實保障性支出 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
22102 |
房產改草開支 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
2210201 |
公寓房社保公積金 |
95.71 |
95.71 |
0.00 |
|
2210203 |
全款買房補貼金 |
258.80 |
258.80 |
0.00 |
|
預估合計 |
5,419.76 |
1,358.51 |
4,061.25 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
經濟能力幾大類管理費用代碼 |
題目種類 |
部門預算數 |
實惠分級 題目商品代碼 |
課目名稱大全 |
結算的時候數 |
|
301 |
員工工資最新福利教育支出 |
1,313.04 |
302 |
淘寶產品和服務的付出 |
41.59 |
|
30101 |
基本的工薪 |
138.95 |
30201 |
辦工費 |
19.90 |
|
30102 |
津貼費補肋 |
574.40 |
30202 |
打印費 |
0.73 |
|
30103 |
年獎 |
106.96 |
30203 |
資訊費 |
|
|
30106 |
飯食補貼費費 |
39.16 |
30204 |
要辦費 |
|
|
30107 |
工作績效工資收入 |
|
30205 |
電費 |
|
|
30108 |
政府部門工作機構最基本養老安全安全繳納費用 |
58.37 |
30206 |
水電費 |
0.02 |
|
30109 |
專職年金網上繳費 |
29.05 |
30207 |
郵電局費 |
1.24 |
|
30110 |
干部職工基本的診療人身險交款 |
37.86 |
30208 |
冬季取暖費 |
|
|
30111 |
公務接待員醫疔補助費交費 |
|
30209 |
物業保安管控費 |
|
|
30112 |
相關社會各界質量保障繳納費用 |
5.07 |
30211 |
出差費 |
3.95 |
|
30113 |
自建房北京公積金 |
95.71 |
30212 |
因公回國（境）保險費用 |
|
|
30114 |
醫療保障費 |
|
30213 |
維護保養（護）費 |
0.23 |
|
30199 |
一些工薪員工福利花費 |
227.51 |
30214 |
供應費 |
|
|
303 |
對我們和的家庭的補助金 |
0.52 |
30215 |
開會費 |
1.05 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
專業培訓費 |
1.19 |
|
30302 |
離休費 |
|
30217 |
公務活動商務接待費 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專用型板材費 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購入費 |
|
|
30305 |
現在的生活補帖 |
|
30225 |
通用型氣體燃料費 |
|
|
30306 |
救助金費 |
|
30226 |
勞務公司費 |
|
|
30307 |
醫療管理費補貼申請書 |
|
30227 |
下令讓的業務費 |
|
|
30308 |
捐資國家助學金 |
0.31 |
30228 |
商會資金投入 |
10.59 |
|
30309 |
獎學金金 |
0.22 |
30229 |
福利微信費 |
1.57 |
|
30310 |
私人現代農業產量補助費 |
|
30231 |
國家公務車輛啟動定期維護費 |
|
|
30311 |
代繳世界 保障費 |
|
30239 |
某個公路網相應費用 |
|
|
30399 |
另一對自己和家人的補貼費 |
|
30240 |
稅金及追加收費 |
|
|
|
|
|
30299 |
另一個物品和服務培訓開支 |
1.12 |
|
|
|
|
310 |
投資基金性經費支出 |
3.36 |
|
|
|
|
31001 |
經過建筑工程施工物購建 |
|
|
|
|
|
31002 |
企業辦公機器折舊費 |
3.36 |
|
|
|
|
31003 |
用系統購置費 |
|
|
|
|
|
31007 |
訊息網洛及PC軟件折舊費提升 |
|
|
|
|
|
31013 |
國家公務租車置辦 |
|
|
|
|
|
31019 |
某個客運設備折舊費 |
|
|
|
|
|
31021 |
古建筑和陳列設計品購置費 |
|
|
|
|
|
31022 |
隱形資產投資采購 |
|
|
|
|
|
31099 |
相關股權投資性其他支出 |
|
|
工作員專項經費預估合計 |
1313.56 |
公供接待費預估合計 |
44.95 |
||
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
|
一半公眾估算財務補貼款“三公”經費 |
|||||||||||
|
累計 |
因公出國留學 （境）費 |
因公專車新購及作業保護費 |
國家公務接待室費 |
||||||||
|
小計 |
國家公務車輛 購置費費 |
國家公務私車 運轉保障費 |
|||||||||
|
決算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
預算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
|
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5 |
|
注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
項目流程 |
月初結轉和余額 |
當年度效益 |
年初開支 |
年尾結轉和 余額 |
|||
|
模塊總類會計分類識別碼 |
課目名稱 |
||||||
|
累計數 |
|
22.22 |
總金額 |
最基本費用支出 |
頂目花費 |
|
|
|
229 |
一些付出 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
22960 |
中國福彩公益事業金組織的付出 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
2296013 |
用到村鎮醫療設備求助的時時彩票愛心公益金花費 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
業務 |
年終結轉和盈余 |
當年度收入水平 |
年初花費 |
半年度結轉和節余 |
|
|
特點等級分類課目編號 |
課目簡稱 |
||||
|
加總 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
|
基金外債情況表 |
||||
|
|
|
方：萬 |
||
|
|
數量統計 |
作用 |
||
|
今年初數 |
歲末數 |
今年初數 |
年尾數 |
|
|
一、股權總金額 |
—— |
—— |
239.96 |
245.31 |
|
（一）進出資源 |
—— |
—— |
153.71 |
158.36 |
|
（二）放置債務 |
—— |
—— |
244.35 |
270.89 |
|
ꦑ 各舉：1.房屋面積（mm2米） |
|
|
|
|
|
ﷺ 2.通用的裝備（臺/套/輛） |
|
|
|
|
|
🍨 在這當中：（1）避免（輛） |
|
|
|
|
|
ꦛ 一般的因公使用車 |
|
|
|
|
|
🥂 城管執法值勤私車 |
|
|
|
|
|
൲ 持種專業化方法專車 |
|
|
|
|
|
💞 其他買車 |
|
|
|
|
|
﷽ （2）成交單價20萬元左右實用儀器（沒含此車） |
|
|
|
|
|
3.專用設備（臺/套） |
|
|
|
|
|
📖 中間：售價300萬元左右多功能儀器 |
|
|
|
|
|
4.其他固定資產 |
—— |
—— |
|
|
|
⛎ 減：積攢固定資產折舊及減值備好 |
—— |
—— |
160.72 |
185.11 |
|
（三）短期股權質押成本 |
—— |
—— |
|
|
|
（四）常年債券投資加盟投資加盟 |
—— |
—— |
|
|
|
（五）在新建網過程中 |
—— |
—— |
|
|
|
（六）無形中基金 |
—— |
—— |
10 |
10 |
|
ℱ 減：積累攤銷 |
—— |
—— |
7.38 |
8.81 |
|
（七）別的凈資產 |
—— |
—— |
|
|
|
二、過負債的加總 |
—— |
—— |
93.84 |
94.48 |
|
三、凈債務加總 |
—— |
—— |
146.12 |
150.83 |
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計5443.47萬元，其中：財政撥款收入5443.47萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計5441.98萬元，其中：基本支出1,358.51萬元，占24.96%；項目支出4,083.47萬元，占75.03%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出5,419.76萬元，占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少253.73萬元，下降4.47%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出5419.76萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）88.36萬元，占1.63%；衛生健康支出（類）4,976.89萬元，占91.82%；住房保障支出（類）354.51萬元，占6.54%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為5210.09萬元，支出決算為5419.76萬元，完成年初預算的104.02%。決算數大于預算數的主要原因：城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金，本年補發了部分職工住房解困補貼。其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項），主要用于：用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元，支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因：因2020年突發疫情，減少了退休人員活動支出。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），主要用于：在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為66.75萬元，支出決算為58.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項），主要用于：在職職工年金繳費支出。年初預算為29.07萬元，支出決算為29.05萬元，幾乎持平。
4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項），主要用于：在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為38.15萬元，支出決算為37.86萬元。幾乎持平。
5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項），主要用于：公務員門急診和大病醫療補助，以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元，決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因：有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算，造成補助資金支付減少。
6、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項），主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元，支出決算數為1668.71萬元。決算數大于預算數的主要原因：在編制城鄉救助的項目年度預算時，考慮該項目需要被安排中央財政資金，年初預算數小于實際發生數。
7、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項），主要用于：支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元，支出決算數為2150.37萬元，幾乎持平。
8、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。
9、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項），主要用于：開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算903.17萬元，支出決算數為877.78萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：辦公經費實行成本核算，厲行節約，減少不必要的辦公支出。
10、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項），主要用于：開展醫療保保障業務項目支出。年初預算226.48萬元，支出決算數為133.36萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性，醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行，在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項，項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。
11、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）信息化建設（項），主用于于：開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元，支出決算數為47.3萬元，幾乎持平。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），主要用于：在職職工住房積金繳費支出。年初預算89.21萬元，支出決算數為95.71萬元，決算數大于預算數主要原因：年度公積金基數調整，相應支出增加。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：在編職工購房補貼支出。年初預算為112.56萬元，支出決算為258.8萬元。決算數大于預算數的主要原因：對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出1,358.51萬元。其中：人員經費1,313.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費44.95萬元，主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元，支出收入22.22萬元，支出具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出（項）。主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元，支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因：根據財政統一布署，該項目需要在年中安排，年初預算不作下達。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效自評的2021年度項目11個，涉及預算金額醫療保障4010.97萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目3個；績效評級為“良”的項目8個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
機關運行經費支出44.95萬元，比2020年度減少31.43萬元，下降41.14%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。
（二）政府采購支出情況
上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為34.65萬元，其中：貨物采購金額15.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。
2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額34.65萬元。
（三）車輛、房屋特殊占用情況
上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。